上证180ETF扩容迎新进展 易方达基金旗下产品上市
本报记者 昌校宇
上证180ETF队伍扩容迎新进展。
12月26日，易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）旗下易方达上证180ETF（交易型开放式指数证券投资基金）上市，这是继2006年华安上证180ETF上市以来，市场迎来的第二只跟踪上证180指数的ETF产品。同日，兴业基金管理有限公司（以下简称“兴业基金”）发布公告称，旗下兴业上证180ETF正式成立，募集规模超12.6亿元。
公开数据显示，易方达上证180ETF采用了目前市场上最低一档的费率结构，管理费率为0.15%/年、托管费率为0.05%/年，为投资者提供了低成本的沪市配置工具。
9月24日以来，A股市场成交额显著上升，单日成交额超万亿元成为常态，部分日成交额甚至超2万亿元。A股成交持续活跃，宽基ETF备受资金青睐，年内净流入资金超万亿元，占全部ETF净流入的九成左右。
前述ETF产品均跟踪上证180指数。作为我国资本市场重要的标杆宽基指数之一，上证180指数日前修订了编制方案，并已于12月16日正式实施。新的编制方案有三大特点：一是增加流动性门槛，采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法，进一步提高样本市值覆盖度，增强指数表征性；二是增加权重约束，设置个股、前五大样本权重上限，同时新增行业均衡规则，使样本一级行业分布与样本空间行业自由流通市值占比保持一致，进一步提升指数对宏观产业结构变革、沪市公司行业分布的代表性；三是引入ESG可持续投资理念，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券，降低样本发生重大负面风险事件概率。
兴业上证180ETF基金经理张诗悦对《证券日报》记者表示：“上证180指数焕新升级后，进一步提升了该指数的代表性、均衡性和可投资性，可以更好地表达和刻画沪市的表现，也能帮助投资者实现对沪市优质核心资产，以及符合新质生产力要求的成长性资产的‘一键配置’。”
在行业分布上，上证180指数覆盖了27个中证二级行业和50个中证三级行业。同时，该指数涵盖了更多新兴产业方向，信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升了9.5%，科创板权重提升了1.8%，指数的新质生产力属性更强。
此外，随着新“国九条”和分红新规的落地，今年A股上市公司的分红表现也备受关注。上证180指数成份股具有较强的分红能力。近十年来，该指数成份股中进行分红的比例长期在九成左右，且现金分红总额约占整个沪市的七成以上。
在新“国九条”强调“建立交易型开放式指数基金（ETF）快速审批通道，推动指数化投资发展”，证监会提出“大力发展权益类基金特别是指数化投资”等利好政策持续推动下，指数化投资迎来了长足发展。
兴业基金是上证180指数编制方案优化升级后，首家获批该指数ETF的银行系公募机构。除了公司旗下的兴业上证180ETF正式成立，其上报的兴业中证A500ETF和兴业中证A500指数增强基金也均已获批。对于公司开展指数业务的初衷，张诗悦表示：“一方面，通过指数化投资方式，可以更加准确地界定基金产品的风险与收益特征，便于投资者选择符合自己投资需求的产品；另一方面，指数产品可相对降低基金持有成本，使得投资者的最终回报能够在收益率下行阶段得到一定的保护。”
